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期指首次跌停空军势头正旺

2019-10-13 06:31:02来源:励志吧0次阅读

  期指首次跌停 “空军”势头正旺

  1月19日,不到收盘时间,有关股市大跌、期指跌停的各类段子就将投资圈人士的朋友圈刷屏了。

  “比较一下今天的日经与沪指,一条死鱼,一个轻微心脏病患。”知名财经评论人士叶檀在其微博中如是写道。

  昨天的期指阴线,是2010年4月股指期货推出以来最“壮观”的,截至收盘,IF1502、IF1503、IF1506三合约均告跌停,这也是自推出股指期货以来首次跌停。值得注意的是,当日期指总成交略减至129.7万手,不过总持仓却增加4801手至225924手。分析人士指出,主力空头情绪其实在上周一、周二即已出现加重的端倪,而因昨日盘中跌停,本周二净空占比不出意外将继续扩大,空头情绪的加重或预示着由降息引发的杠杆“疯牛”行情暂告一段落。

  期指再演“逢9跌”剧情

  “期指跌停,还好在上午冲高回落的时候清了仓,虽然损失了上周的全部利润,但是这种天灾能躲过去就很好了。”一位名“股海小壮壮”的友在其微博中记录了这一历史时刻。

  有业内人称,暴涨中的急跌是牛市初期的特征。本轮牛市以来两次暴跌分别发生在去年12月9日和今年1月9日,翻开日历,昨天是1月19日,难道期指已经陷入了“逢9必疯”的魔咒?

  回顾这段余温尚在的“历史”,2014年12月9日,期指主力IF1412合约低开后震荡走高,盘中一度突破3470点,随后却以迅雷之势大幅跳落,收盘报跌5.5%,全天期指振幅高达466点。

  1月9日,期指在30分钟里再次上演了一幕200点的“过山车”剧情。当天,期指主力合约IF1501低开于3570点,随后震荡走高,午后一度拉升至3718点。但随后,14时32分,4500余手的空单砸盘,让期指在半小时之内急坠200点。最终该合约报收于3528点,下跌1.68%,全天振幅高达5.81%。

  而昨日受两融风波影响,期指十分罕见地低开超过6%,11点10分启动急速下跌模式,上午累计跌幅约8%;下午开盘后一小时内,期指四合约继续暴跌,不到收盘三个合约均告跌停,而幸免跌停的IF1509合约由于是首日上市合约,当日涨跌停板幅度为20%,截至收盘跌11.7%报3345点。

  综合几次暴跌的特征,分析人士称,不妨总结为利空消息下的市场回落。其共同特点均为利空消息引发了市场恐慌。“12月9日最后15分钟的踩踏主要是由于融资盘爆仓而带来的疯狂平仓;1月9日,一个莫须有的禁止险资进入两融的消息就能让冲击3400点的过程中发生百点过山车。而这一次,则是由于两融风波。”一位投资人戏称,“逢九还真是一个令人不安的日子。”

  净空持仓大增

  美尔雅期货期指研究员王黛丝表示,从对主力持仓的持续观察来看,主力空头情绪其实在上周一、周二即已出现加重的端倪。但事实上,截至上周五,一切还风平浪静。上周五,期指虽在尾盘出现震荡下跌,但整体收涨0.47%,报3667.2点。

  当天持仓数据也并无异样。中金所数据显示,截至上周五收盘,期指四大合约前20多头席位共增仓3742手,前20空头席位共增仓1066手,多头力量占据优势。从主力持仓席位来看,多方主要为海通期货席位及银河期货席位,其中银河期货席位净多单增加1291手至1448手,海通期货席位虽净空单减少2886手至5167手,但仍处于净空持仓状态。而空军主力则主要为国泰君安期货席位及中信期货席位,其中国泰君安期货席位净空单增加952手至2254手,中信期货席位“多翻空”最为明显,净持仓从954手净多单转为1597手净空单。

  “上周是1501合约最后交易周,当周的盘后持仓数据显示,空头主力席位如中信期货、海通期货、国泰君安期货等席位均进行了移仓交易,将IF1501合约上的空头部位转移至IF1502合约和IF1503合约上,继续保持明显的净空持仓。”中航期货期指研究员章孜海表示。

  而截至本周一收盘,期指主力IF1502合约持仓量共计117624手,共增仓3182手,前20席位净空大增2668手,其中前20席位多单仅增持284手,前20席位空单则大手笔地增持2952手。

  个别席位方面,章孜海分析称,昨日中信期货席位在IF1502合约上大幅减少多头持仓近4000手,使其净空持仓超过5500手,海通期货席位也继续增空减多操作,国泰君安期货席位净空变化不大。前20名主力席位在主力合约上的净空单增至13566手,IF1503合约和IF1506合约也继续保持净空持仓,但后者主要是由于国信期货席位的大幅减空。

  另据王黛丝介绍,主力合约上,海通期货、银河期货、永安期货、光大期货等席位均减持多单超千手。前五席位净空占比迅速从周五的9.7%上升至13.13%,前二十主力席位净空占比为14.45%,显示空头情绪明显加重。

  “技术上,股指已形成M形态,周一跌停后,短期有继续惯性下滑之势,文华加权指数短期目标在3200点一线,后续需要密切关注持仓总量变化,若出现大幅减仓迹象,期指下半周或受现货升水拉动而出现快速反弹 。”章孜海说。

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